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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594.00 | 29 908.00 | 2 686.00 | 32 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BF Prêts | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 185.00 | 35 357.00 | 1 085 828.00 | 1 121 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
BZ Autres créances | 256 395.00 | | 256 395.00 | 256 395.00 |
CF Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 952.00 | | 302 952.00 | 302 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 136.00 | 35 357.00 | 1 388 779.00 | 1 424 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 632.00 | | | 178 632.00 |
CU Autres participations | 904 303.00 | | 904 303.00 | 904 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 458 647.00 | 288 430.00 | | 458 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 602.00 | 260 217.00 | | 192 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 249.00 | 1 058 647.00 | | 1 201 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 376.00 | 220 490.00 | | 102 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 3 741.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 5 397.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 410.00 | 42 621.00 | | 61 410.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 905.00 | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 530.00 | 273 155.00 | | 187 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 779.00 | 1 331 802.00 | | 1 388 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 530.00 | 240 945.00 | | 187 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 098.00 | | 370 098.00 | 370 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 098.00 | | 370 098.00 | 370 098.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 752.00 | 24 666.00 | | 21 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 457 624.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 459 439.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 614.00 | 797 335.00 | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | 797 335.00 | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -337 896.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | 2 279.00 | | 19 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 064.00 | 1 381 879.00 | | 511 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 462.00 | 1 121 662.00 | | 318 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 602.00 | 260 217.00 | | 192 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 248.00 | 6 109.00 | | 29 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | 6 109.00 | | 23 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UP Prêts | 178 632.00 | 178 632.00 | | 178 632.00 |
UX Autres créances clients | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 250 813.00 | 250 813.00 | | 250 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 063.00 | 472 063.00 | | 472 063.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |