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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 785.00 | 16 929.00 | 11 855.00 | 28 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 078.00 | 22 378.00 | 1 713 700.00 | 1 736 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
BZ Autres créances | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 264.00 | 22 378.00 | 1 782 886.00 | 1 805 264.00 |
CU Autres participations | 1 701 638.00 | | 1 701 638.00 | 1 701 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 782.00 | 464 136.00 | | 570 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 648.00 | 106 647.00 | | 117 648.00 |
DL TOTAL (I) | 798 430.00 | 680 782.00 | | 798 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 461.00 | 400 958.00 | | 218 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 044.00 | 709 388.00 | | 679 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 014.00 | 7 135.00 | | 27 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 775.00 | 27 745.00 | | 58 775.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 456.00 | 1 145 226.00 | | 984 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 886.00 | 1 826 008.00 | | 1 782 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 928.00 | 926 969.00 | | 891 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 972.00 | | 375 972.00 | 375 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 972.00 | | 375 972.00 | 375 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 188.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 024.00 | 23 449.00 | | 24 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 9 041.00 | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 795.00 | 470 127.00 | | 475 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 147.00 | 363 481.00 | | 358 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 648.00 | 106 647.00 | | 117 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 961.00 | | 3 117.00 | 1 732 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 667.00 | | 3 117.00 | 25 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 845.00 | | | 1 701 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 390.00 | 5 987.00 | | 16 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 169.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 111.00 | 5 818.00 | | 11 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 257.00 | 125 730.00 | 92 527.00 | 218 257.00 |
VI Groupe et associés | 679 044.00 | 679 044.00 | | 679 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 456.00 | 891 928.00 | 92 527.00 | 984 456.00 |