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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594.00 | 23 799.00 | 8 795.00 | 32 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BF Prêts | 228 793.00 | | 228 793.00 | 228 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 346.00 | 29 248.00 | 1 142 097.00 | 1 171 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BZ Autres créances | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
CF Disponibilités | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 705.00 | | 189 705.00 | 189 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 050.00 | 29 248.00 | 1 331 802.00 | 1 361 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 793.00 | | | 228 793.00 |
CU Autres participations | 904 303.00 | | 904 303.00 | 904 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 430.00 | 570 782.00 | | 288 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 217.00 | 117 648.00 | | 260 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 647.00 | 798 430.00 | | 1 058 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 490.00 | 218 461.00 | | 220 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 679 044.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 27 014.00 | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | 58 775.00 | | 42 621.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 1 161.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 155.00 | 984 456.00 | | 273 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 802.00 | 1 782 886.00 | | 1 331 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 945.00 | 891 928.00 | | 240 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 244.00 | | 317 244.00 | 317 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 244.00 | | 317 244.00 | 317 244.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 666.00 | 24 024.00 | | 24 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 624.00 | | | 457 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 439.00 | | | 459 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 335.00 | | | 797 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 335.00 | | | 797 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 896.00 | | | -337 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 7 439.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 879.00 | 475 795.00 | | 1 381 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 662.00 | 358 147.00 | | 1 121 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 217.00 | 117 648.00 | | 260 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 078.00 | | 264 110.00 | 1 736 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 785.00 | | 3 810.00 | 28 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 845.00 | | 260 300.00 | 1 701 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 378.00 | 6 870.00 | | 22 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | 6 870.00 | | 16 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UP Prêts | 228 793.00 | 228 793.00 | | 228 793.00 |
UX Autres créances clients | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 490.00 | 188 281.00 | 32 209.00 | 220 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 607.00 | 334 607.00 | | 334 607.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 155.00 | 240 945.00 | 32 209.00 | 273 155.00 |