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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 467.00 | 10 329.00 | 24 137.00 | 34 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 787.00 | 31 291.00 | 8 496.00 | 39 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 928.00 | 41 620.00 | 44 308.00 | 85 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 726.00 | 28 512.00 | 1 392 214.00 | 1 420 726.00 |
BZ Autres créances | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
CF Disponibilités | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 341.00 | 28 512.00 | 1 629 829.00 | 1 658 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 270.00 | 70 133.00 | 1 674 137.00 | 1 744 270.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 878.00 | | | 357 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
DL TOTAL (I) | 421 791.00 | | | 421 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 129.00 | | | 1 089 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
EA Autres dettes | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 346.00 | | | 1 252 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 137.00 | | | 1 674 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 346.00 | | | 1 252 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 633.00 | 74 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 704.00 | | 17 183.00 | 81 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | 147.00 | 11 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 130.00 | 1 089 130.00 | | 1 089 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 727.00 | 1 420 727.00 | | 1 420 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VP Divers | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 216.00 | 1 526 042.00 | 8 174.00 | 1 534 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 347.00 | 1 252 347.00 | | 1 252 347.00 |