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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 784.00 | 11 811.00 | 11 972.00 | 23 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 001.00 | 22 970.00 | 16 030.00 | 39 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 613.00 | 34 782.00 | 39 831.00 | 74 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 168.00 | 76 105.00 | 1 199 063.00 | 1 275 168.00 |
BZ Autres créances | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CF Disponibilités | 667 887.00 | | 667 887.00 | 667 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 764.00 | 76 105.00 | 1 998 659.00 | 2 074 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 378.00 | 110 887.00 | 2 038 490.00 | 2 149 378.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 372.00 | | | 383 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 408 681.00 | | | 408 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 391.00 | | | 351 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 127.00 | | | 991 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 410.00 | | | 226 410.00 |
EA Autres dettes | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 808.00 | | | 1 629 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 490.00 | | | 2 038 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 123.00 | | | 1 323 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 041.00 | | 11 164.00 | 64 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 62 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 265.00 | | 11 112.00 | 52 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | 52.00 | 11 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 875.00 | 7 322.00 | 414.00 | 27 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | 7 322.00 | 414.00 | 27 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 128.00 | 991 128.00 | | 991 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 410.00 | 226 410.00 | | 226 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 169.00 | 1 275 169.00 | | 1 275 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 43 315.00 | 306 685.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 205.00 | 1 371 877.00 | 8 328.00 | 1 380 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 809.00 | 1 323 124.00 | 306 685.00 | 1 629 809.00 |