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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 648.00 | 7 249.00 | 15 398.00 | 22 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 632.00 | 26 573.00 | 10 058.00 | 36 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 005.00 | 33 823.00 | 37 181.00 | 71 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 282.00 | 94 833.00 | 1 634 448.00 | 1 729 282.00 |
BZ Autres créances | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CF Disponibilités | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 326.00 | 94 833.00 | 1 869 493.00 | 1 964 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 331.00 | 128 657.00 | 1 906 674.00 | 2 035 331.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 413 406.00 | | | 413 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
DL TOTAL (I) | 483 056.00 | | | 483 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 284.00 | | | 1 100 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 135.00 | | | 284 135.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 617.00 | | | 1 423 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 674.00 | | | 1 906 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 617.00 | | | 1 423 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 929.00 | | 15 230.00 | 85 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 153.00 | 71 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 153.00 | 59 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 255.00 | | 15 179.00 | 74 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | 51.00 | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 621.00 | 10 636.00 | 18 433.00 | 41 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 621.00 | 10 636.00 | 18 433.00 | 41 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 284.00 | 1 100 284.00 | | 1 100 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 135.00 | 284 135.00 | | 284 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 282.00 | 1 729 282.00 | | 1 729 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 150.00 | 1 806 926.00 | 8 224.00 | 1 815 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 618.00 | 1 423 618.00 | | 1 423 618.00 |