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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 755.00 | 9 215.00 | 7 540.00 | 16 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 508.00 | 18 659.00 | 16 849.00 | 35 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 040.00 | 27 874.00 | 36 165.00 | 64 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 951.00 | 78 504.00 | 1 206 446.00 | 1 284 951.00 |
BZ Autres créances | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
CF Disponibilités | 679 628.00 | | 679 628.00 | 679 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 649.00 | 78 504.00 | 2 004 144.00 | 2 082 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 689.00 | 106 379.00 | 2 040 310.00 | 2 146 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 474 672.00 | | | 474 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 299.00 | | | -91 299.00 |
DL TOTAL (I) | 391 757.00 | | | 391 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 036.00 | | | 351 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 197.00 | | | 911 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 479.00 | | | 261 479.00 |
EA Autres dettes | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 553.00 | | | 1 648 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 310.00 | | | 2 040 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 553.00 | | | 1 648 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 737.00 | 52 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 281.00 | | 13 721.00 | 59 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | 51.00 | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 824.00 | 8 391.00 | 14 340.00 | 33 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 824.00 | 8 391.00 | 14 340.00 | 33 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 197.00 | 911 197.00 | | 911 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 479.00 | 261 479.00 | | 261 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 951.00 | 1 284 951.00 | | 1 284 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 946.00 | 1 393 670.00 | 8 276.00 | 1 401 946.00 |