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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 628.00 | 34 409.00 | 31 218.00 | 65 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 743.00 | 43 826.00 | 136 917.00 | 180 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 912.00 | 80 745.00 | 189 166.00 | 269 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BT Marchandises | 144 278.00 | 19 300.00 | 124 978.00 | 144 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 489.00 | 16 399.00 | 179 090.00 | 195 489.00 |
BZ Autres créances | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CF Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 106.00 | 35 699.00 | 427 407.00 | 463 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 018.00 | 116 444.00 | 616 573.00 | 733 018.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 615.00 | | | 473 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 573.00 | | | 616 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 632.00 | | | 370 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 255.00 | | 166 876.00 | 177 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 65 719.00 | 269 912.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 22 509.00 | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 719.00 | 246 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 215.00 | | 166 876.00 | 145 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 301.00 | 8 163.00 | 65 719.00 | 138 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 791.00 | 8 163.00 | 65 719.00 | 135 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 607.00 | 16 399.00 | 14 607.00 | 14 607.00 |
6T Sur comptes clients | 27 407.00 | 35 699.00 | 27 407.00 | 27 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 407.00 | 35 699.00 | 27 407.00 | 27 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 699.00 | 27 407.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 509.00 | 16 147.00 | 3 361.00 | 19 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 002.00 | 172 001.00 | | 172 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VB T. V. A. | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 019.00 | 25 397.00 | 81 058.00 | 125 019.00 |
VI Groupe et associés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 068.00 | 275 068.00 | | 275 068.00 |
VW T.V.A. | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 615.00 | 370 632.00 | 84 420.00 | 473 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |