| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 628.00 | 41 040.00 | 24 587.00 | 65 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 324.00 | 59 512.00 | 133 811.00 | 193 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 493.00 | 103 063.00 | 179 430.00 | 282 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
BT Marchandises | 134 248.00 | 6 000.00 | 128 248.00 | 134 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 982.00 | 9 033.00 | 166 949.00 | 175 982.00 |
BZ Autres créances | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
CF Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 674.00 | 15 033.00 | 430 641.00 | 445 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 168.00 | 118 096.00 | 610 071.00 | 728 168.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 564.00 | | | 161 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 893.00 | | | 458 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 071.00 | | | 610 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 315.00 | | | 350 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 912.00 | | 12 580.00 | 269 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 372.00 | | 12 580.00 | 246 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 745.00 | 22 317.00 | | 80 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 236.00 | 22 317.00 | | 78 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 300.00 | 6 000.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 16 399.00 | 2 497.00 | 9 863.00 | 16 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 699.00 | 8 497.00 | 29 163.00 | 35 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 699.00 | 8 497.00 | 29 163.00 | 35 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 497.00 | 29 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 291.00 | 180 291.00 | | 180 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 124.00 | 35 545.00 | 101 706.00 | 144 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 191.00 | 251 191.00 | | 251 191.00 |
VW T.V.A. | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 893.00 | 350 315.00 | 101 706.00 | 458 893.00 |