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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 554.00 | 46 404.00 | 30 150.00 | 76 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 882.00 | 70 708.00 | 119 174.00 | 189 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 977.00 | 119 622.00 | 170 355.00 | 289 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BT Marchandises | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 865.00 | 9 219.00 | 140 646.00 | 149 865.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 710.00 | 9 219.00 | 351 491.00 | 360 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 688.00 | 128 841.00 | 521 847.00 | 650 688.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 378.00 | 134 158.00 | | 142 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 611.00 | 8 220.00 | | -43 611.00 |
DL TOTAL (I) | 107 567.00 | 151 178.00 | | 107 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 621.00 | 161 564.00 | | 220 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826.00 | 53 052.00 | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 188.00 | 180 291.00 | | 97 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 001.00 | 62 601.00 | | 86 001.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 1 382.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 279.00 | 458 893.00 | | 414 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 847.00 | 610 071.00 | | 521 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 717.00 | 350 315.00 | | 245 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 965.00 | 17 440.00 | | 17 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 655.00 | 34 093.00 | 167 579.00 | 202 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 432.00 | 181 432.00 | | 181 432.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 281.00 | 245 719.00 | 167 579.00 | 414 281.00 |