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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 304.00 | 57 170.00 | 31 133.00 | 88 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 157.00 | 84 748.00 | 109 408.00 | 194 157.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 001.00 | 144 428.00 | 161 572.00 | 306 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
BT Marchandises | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 826.00 | 6 950.00 | 134 876.00 | 141 826.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 294.00 | 6 950.00 | 341 344.00 | 348 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 295.00 | 151 378.00 | 502 917.00 | 654 295.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 767.00 | 142 378.00 | | 98 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | -43 611.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 107 858.00 | 107 567.00 | | 107 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 204.00 | 220 621.00 | | 187 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | 6 826.00 | | 16 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 227.00 | 97 188.00 | | 98 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 640.00 | 86 001.00 | | 82 640.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | 3 642.00 | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 058.00 | 414 279.00 | | 395 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 917.00 | 521 847.00 | | 502 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 704.00 | 245 717.00 | | 258 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 529.00 | 17 965.00 | | 18 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 062.00 | 10 294.00 | 1 767.00 | 12 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 676.00 | 35 589.00 | 125 086.00 | 168 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
VW T.V.A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 558.00 | 258 705.00 | 126 854.00 | 393 558.00 |