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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 734.00 | 2 567.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 310.00 | 36 185.00 | 11 124.00 | 47 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 053.00 | 103 263.00 | 91 790.00 | 195 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 111.00 | 226 182.00 | 544 929.00 | 771 111.00 |
BT Marchandises | 277 362.00 | | 277 362.00 | 277 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 359.00 | | 642 359.00 | 642 359.00 |
BZ Autres créances | 1 042 501.00 | | 1 042 501.00 | 1 042 501.00 |
CF Disponibilités | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 675.00 | | 2 008 675.00 | 2 008 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 786.00 | 226 182.00 | 2 553 604.00 | 2 779 786.00 |
CU Autres participations | 373 700.00 | 86 000.00 | 287 700.00 | 373 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 523 300.00 | | | 523 300.00 |
DH Report à nouveau | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 704.00 | | | 1 063 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 450.00 | | | 882 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 388.00 | | | 371 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 976.00 | | | 178 976.00 |
EA Autres dettes | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 900.00 | | | 1 489 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 604.00 | | | 2 553 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 879.00 | | | 1 468 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 052.00 | | 1 049 052.00 | 1 049 052.00 |
FG Production vendue services | 401 562.00 | | 401 562.00 | 401 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 614.00 | | 1 450 614.00 | 1 450 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 570.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 743.00 | | | 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 508.00 | | | 1 461 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 536.00 | | | 1 412 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 206.00 | | 6 906.00 | 764 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 800.00 | | 500.00 | 125 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 410.00 | | 5 952.00 | 236 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 995.00 | | 453.00 | 401 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 613.00 | 23 570.00 | | 116 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 569.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 448.00 | 23 001.00 | | 116 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 388.00 | 371 388.00 | | 371 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
UX Autres créances clients | 642 359.00 | 642 359.00 | | 642 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VC Groupe et associés | 927 165.00 | 927 165.00 | | 927 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 986.00 | 9 965.00 | 21 020.00 | 30 986.00 |
VI Groupe et associés | 882 450.00 | 882 450.00 | | 882 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 782.00 | 1 714 110.00 | 28 672.00 | 1 742 782.00 |
VW T.V.A. | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 900.00 | 1 468 879.00 | 21 020.00 | 1 489 900.00 |