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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 545.00 | 255.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 15 174.00 | 917.00 | 14 258.00 | 15 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 191.00 | 82 545.00 | 29 646.00 | 112 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | 680 422.00 | | 680 422.00 | 680 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 987.00 | 462 279.00 | 867 709.00 | 1 329 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BT Marchandises | 279 204.00 | | 279 204.00 | 279 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 698.00 | | 540 698.00 | 540 698.00 |
BZ Autres créances | 2 390 440.00 | | 2 390 440.00 | 2 390 440.00 |
CF Disponibilités | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 018.00 | | 3 288 018.00 | 3 288 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 006.00 | 462 279.00 | 4 155 727.00 | 4 618 006.00 |
CU Autres participations | 470 680.00 | 374 980.00 | 95 700.00 | 470 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 379 703.00 | | | 379 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 393.00 | | | 692 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 896.00 | | | 1 377 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 099.00 | | | 1 106 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 076.00 | | | 816 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 607.00 | | | 420 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 522.00 | | | 231 522.00 |
EA Autres dettes | 203 527.00 | | | 203 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 831.00 | | | 2 777 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 727.00 | | | 4 155 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 982.00 | | | 1 761 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 080.00 | | 919 080.00 | 919 080.00 |
FG Production vendue services | 484 830.00 | | 484 830.00 | 484 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 910.00 | | 1 403 910.00 | 1 403 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 820.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 577.00 | | | 152 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 577.00 | | | 152 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 641.00 | | | 2 488 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 248.00 | | | 1 796 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 393.00 | | | 692 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 505.00 | | 26 864.00 | 1 399 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 381.00 | 1 198 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 381.00 | 1 329 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 835.00 | | 16 823.00 | 111 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 870.00 | | 10 041.00 | 1 284 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 478.00 | 15 820.00 | | 71 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 560.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 493.00 | 15 260.00 | | 69 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 200.00 | 229 780.00 | | 145 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 200.00 | 229 780.00 | | 145 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 229 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 607.00 | 420 607.00 | | 420 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 527.00 | 203 527.00 | | 203 527.00 |
UP Prêts | 680 422.00 | 142 734.00 | 537 688.00 | 680 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
UX Autres créances clients | 540 698.00 | 540 698.00 | | 540 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 611.00 | 2 245 611.00 | | 2 245 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 099.00 | 90 250.00 | 1 015 849.00 | 1 106 099.00 |
VI Groupe et associés | 816 076.00 | 816 076.00 | | 816 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 313.00 | | | 173 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 762.00 | 3 098 723.00 | 585 039.00 | 3 683 762.00 |
VW T.V.A. | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 831.00 | 1 761 982.00 | 1 015 849.00 | 2 777 831.00 |