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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 394.00 | 1 907.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 310.00 | 38 982.00 | 8 327.00 | 47 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 602.00 | 121 527.00 | 76 076.00 | 197 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 019.00 | 247 903.00 | 580 116.00 | 828 019.00 |
BT Marchandises | 198 005.00 | | 198 005.00 | 198 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 048.00 | | 1 274 048.00 | 1 274 048.00 |
BZ Autres créances | 2 192 087.00 | | 2 192 087.00 | 2 192 087.00 |
CF Disponibilités | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 188.00 | | 3 770 188.00 | 3 770 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 206.00 | 247 903.00 | 4 350 304.00 | 4 598 206.00 |
CU Autres participations | 383 700.00 | 86 000.00 | 297 700.00 | 383 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 572 273.00 | | | 572 273.00 |
DH Report à nouveau | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 280.00 | | | 1 081 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 148.00 | | | 1 063 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 032.00 | | | 1 180 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 133.00 | | | 535 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 594.00 | | | 395 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 024.00 | | | 3 269 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 304.00 | | | 4 350 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 846.00 | | | 2 551 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 466.00 | | 1 167 466.00 | 1 167 466.00 |
FG Production vendue services | 579 832.00 | | 579 832.00 | 579 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 298.00 | | 1 747 298.00 | 1 747 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 947.00 | | | 757 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 483.00 | | | 760 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 458.00 | | | 721 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 308.00 | | | 815 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 825.00 | | | -54 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 056.00 | | | 2 598 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 065.00 | | | 2 580 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 111.00 | | 1 499 355.00 | 771 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 221.00 | 436 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442 448.00 | 828 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439 226.00 | 265 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 363.00 | | 1 462 296.00 | 242 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 448.00 | | 37 058.00 | 402 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 182.00 | 21 720.00 | | 140 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 660.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 449.00 | 21 060.00 | | 139 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 133.00 | 535 133.00 | | 535 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 048.00 | 1 274 048.00 | | 1 274 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 199.00 | 1 062 199.00 | | 1 062 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 148.00 | 345 970.00 | 626 837.00 | 1 063 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 032.00 | 1 180 032.00 | | 1 180 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 800.00 | | | 1 049 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 638.00 | 1 031 638.00 | | 1 031 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 621.00 | 3 483 112.00 | 52 509.00 | 3 535 621.00 |
VW T.V.A. | 303 479.00 | 303 479.00 | | 303 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 024.00 | 2 551 846.00 | 626 837.00 | 3 269 024.00 |