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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 985.00 | 815.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 543.00 | 68 202.00 | 42 341.00 | 110 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | 767 386.00 | | 767 386.00 | 767 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 505.00 | 216 678.00 | 1 182 827.00 | 1 399 505.00 |
BT Marchandises | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 953.00 | | 826 953.00 | 826 953.00 |
BZ Autres créances | 1 866 287.00 | | 1 866 287.00 | 1 866 287.00 |
CF Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 417.00 | | 2 889 417.00 | 2 889 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 922.00 | 216 678.00 | 4 072 244.00 | 4 288 922.00 |
CU Autres participations | 470 680.00 | 145 200.00 | 325 480.00 | 470 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 775 411.00 | | | 775 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 708.00 | | | -395 708.00 |
DL TOTAL (I) | 685 503.00 | | | 685 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 782.00 | | | 1 223 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 661.00 | | | 1 385 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 373.00 | | | 406 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 352.00 | | | 290 352.00 |
EA Autres dettes | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 741.00 | | | 3 386 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 244.00 | | | 4 072 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 507.00 | | | 2 336 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 588.00 | | 1 050 588.00 | 1 050 588.00 |
FG Production vendue services | 701 986.00 | | 701 986.00 | 701 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 574.00 | | 1 752 574.00 | 1 752 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 901.00 | |
GE Autres charges | | | 21 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 521.00 | | | 169 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 918.00 | | | -173 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 860.00 | | | 1 893 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 567.00 | | | 2 289 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 708.00 | | | -395 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 019.00 | | 993 927.00 | 828 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 141.00 | 1 284 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 440.00 | 1 399 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 500.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 799.00 | 111 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 433.00 | | 12 201.00 | 265 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 286.00 | | 981 725.00 | 436 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 903.00 | 55 354.00 | 145 778.00 | 161 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 091.00 | 500.00 | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 509.00 | 54 263.00 | 145 278.00 | 160 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 59 200.00 | | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | 59 200.00 | | 86 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 373.00 | 406 373.00 | | 406 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
UP Prêts | 767 386.00 | 137 544.00 | 629 842.00 | 767 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
UX Autres créances clients | 826 953.00 | 826 953.00 | | 826 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 939.00 | 1 742 939.00 | | 1 742 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 782.00 | 173 547.00 | 950 368.00 | 1 223 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 661.00 | 1 385 661.00 | | 1 385 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 226.00 | 2 857 656.00 | 676 569.00 | 3 534 226.00 |
VW T.V.A. | 222 732.00 | 222 732.00 | | 222 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 741.00 | 2 336 507.00 | 950 368.00 | 3 386 741.00 |