| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 789.00 | 180 504.00 | 3 285.00 | 183 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 945.00 | 180 504.00 | 7 441.00 | 187 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 259.00 | | 864 259.00 | 864 259.00 |
BZ Autres créances | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CF Disponibilités | 216 461.00 | | 216 461.00 | 216 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 983.00 | | 1 127 983.00 | 1 127 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 928.00 | 180 504.00 | 1 135 424.00 | 1 315 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 071.00 | 16 294.00 | | 21 071.00 |
DH Report à nouveau | 19 885.00 | 29 131.00 | | 19 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 404.00 | 95 531.00 | | 79 404.00 |
DL TOTAL (I) | 370 360.00 | 390 956.00 | | 370 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 379.00 | 470 866.00 | | 381 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | 36 520.00 | | 61 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 682.00 | 216 555.00 | | 176 682.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 314.00 | 32 974.00 | | 143 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 063.00 | 759 018.00 | | 765 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 424.00 | 1 149 974.00 | | 1 135 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 063.00 | 759 018.00 | | 7 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 238 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | 30 235.00 | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | 30 235.00 | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 118.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 118.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 30 117.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | 39 487.00 | | 31 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 707.00 | 2 871 638.00 | | 2 246 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 303.00 | 2 776 106.00 | | 2 167 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 404.00 | 95 531.00 | | 79 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 898.00 | | 4 856.00 | 197 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 809.00 | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 809.00 | 187 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 289.00 | | 500.00 | 183 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 609.00 | | 4 356.00 | 14 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 474.00 | 13 031.00 | 180 504.00 | 167 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 474.00 | 13 031.00 | 180 504.00 | 167 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 864 259.00 | 864 253.00 | | 864 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VI Groupe et associés | 381 379.00 | 381 379.00 | | 381 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VP Divers | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 476.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 529.00 | 909 373.00 | 4 156.00 | 913 529.00 |
VW T.V.A. | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 063.00 | 765 063.00 | | 765 063.00 |