| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 451.00 | 18 249.00 | 202.00 | 18 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 809.00 | 18 249.00 | 4 560.00 | 22 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 881.00 | | 876 881.00 | 876 881.00 |
BZ Autres créances | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CF Disponibilités | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 009.00 | | 1 096 009.00 | 1 096 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 818.00 | 18 249.00 | 1 100 569.00 | 1 118 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 071.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 360.00 | 19 885.00 | | 5 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 336.00 | 79 404.00 | | 56 336.00 |
DL TOTAL (I) | 336 697.00 | 370 360.00 | | 336 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 678.00 | 381 379.00 | | 538 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 61 586.00 | | 25 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 031.00 | 176 682.00 | | 156 031.00 |
EA Autres dettes | | 2 103.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 140.00 | 143 314.00 | | 44 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 873.00 | 765 063.00 | | 763 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 569.00 | 1 135 424.00 | | 1 100 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 873.00 | 7 063.00 | | 763 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 176 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | 3 393.00 | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | 3 393.00 | | 6 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 3 395.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 3 395.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -2.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 774.00 | 31 661.00 | | 20 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 221.00 | 2 246 707.00 | | 2 190 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 885.00 | 2 167 303.00 | | 2 133 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 336.00 | 79 404.00 | | 56 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 945.00 | | 202.00 | 187 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 338.00 | 22 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 338.00 | 18 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 789.00 | | | 183 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | 202.00 | 4 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 504.00 | 3 083.00 | 165 338.00 | 180 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 504.00 | 3 083.00 | 165 338.00 | 180 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 876 881.00 | 876 881.00 | | 876 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VC Groupe et associés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VI Groupe et associés | 538 678.00 | 538 678.00 | | 538 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 380.00 | 910 022.00 | 4 358.00 | 914 380.00 |
VW T.V.A. | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 873.00 | 763 873.00 | | 763 873.00 |