| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 5 794.00 | 172.00 | 5 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 204.00 | 5 794.00 | 3 410.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 513.00 | | 183 513.00 | 183 513.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 795 350.00 | | 795 350.00 | 795 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 104.00 | | 999 104.00 | 999 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 308.00 | 5 794.00 | 1 002 514.00 | 1 008 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 421.00 | 61 697.00 | | 99 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607.00 | 37 724.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 384 028.00 | 374 421.00 | | 384 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 439.00 | 557 071.00 | | 551 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 22 816.00 | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 707.00 | 127 774.00 | | 32 707.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 12 183.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 486.00 | 719 843.00 | | 618 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 514.00 | 1 094 264.00 | | 1 002 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 486.00 | 719 843.00 | | 618 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 603 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 1 317.00 | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 1 317.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | 1 317.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 14 671.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 364.00 | 2 025 751.00 | | 1 606 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 757.00 | 1 988 027.00 | | 1 596 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 607.00 | 37 724.00 | | 9 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 9 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | 133.00 | 5 794.00 | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | 133.00 | 5 794.00 | 5 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 183 513.00 | 183 513.00 | | 183 513.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VI Groupe et associés | 551 439.00 | 551 439.00 | | 551 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 992.00 | 203 754.00 | 3 238.00 | 206 992.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 486.00 | 618 486.00 | | 618 486.00 |