| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 5 661.00 | 304.00 | 5 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324.00 | 5 661.00 | 4 662.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 590.00 | | 525 590.00 | 525 590.00 |
BZ Autres créances | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CF Disponibilités | 545 436.00 | | 545 436.00 | 545 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 602.00 | | 1 089 602.00 | 1 089 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 925.00 | 5 661.00 | 1 094 264.00 | 1 099 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 697.00 | 5 360.00 | | 61 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 724.00 | 56 336.00 | | 37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 374 421.00 | 336 697.00 | | 374 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 071.00 | 538 678.00 | | 557 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | 25 023.00 | | 22 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 774.00 | 156 031.00 | | 127 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 183.00 | 44 140.00 | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 843.00 | 763 873.00 | | 719 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 264.00 | 1 100 569.00 | | 1 094 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 843.00 | 763 873.00 | | 719 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 017 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 55 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 6 205.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 6 205.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | 885.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 20 774.00 | | 14 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 751.00 | 2 190 221.00 | | 2 025 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 027.00 | 2 133 885.00 | | 1 988 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 724.00 | 56 336.00 | | 37 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 809.00 | | 293.00 | 22 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 778.00 | 10 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 778.00 | 5 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | | 293.00 | 18 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 249.00 | 190.00 | 12 778.00 | 18 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 190.00 | 12 778.00 | 18 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VI Groupe et associés | 557 071.00 | 557 071.00 | | 557 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VW T.V.A. | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 843.00 | 719 843.00 | | 719 843.00 |