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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 590.00 | 11 743.00 | 29 847.00 | 41 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 054.00 | 11 743.00 | 231 312.00 | 243 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
110 Total général Actif | 270 650.00 | 11 743.00 | 258 908.00 | 270 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 444.00 | 96 568.00 | | 178 444.00 |
230 Autres produits | 3 588.00 | 5 178.00 | | 3 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 032.00 | 101 746.00 | | 182 032.00 |
242 Autres charges externes. | 96 600.00 | 49 718.00 | | 96 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 649.00 | | 1 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 679.00 | 27 434.00 | | 48 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 447.00 | 409.00 | | 10 447.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 268.00 | 79 245.00 | | 157 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 764.00 | 22 500.00 | | 24 764.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | 1 283.00 | | 2 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 165.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 186.00 | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 457.00 | 17 892.00 | | 18 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 249.00 | | | 203 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54.00 | | | 54.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54.00 | | | -54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 168.00 | | | 16 168.00 |