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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 254.00 | 75 977.00 | 58 277.00 | 134 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 214.00 | 75 977.00 | 491 237.00 | 567 214.00 |
072 Créances – Autres | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
110 Total général Actif | 592 266.00 | 75 977.00 | 516 289.00 | 592 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 453.00 | 226 954.00 | | 273 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 726.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 808.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 455.00 | 229 489.00 | | 273 455.00 |
242 Autres charges externes. | 54 438.00 | 57 103.00 | | 54 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 2 829.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 919.00 | 95 419.00 | | 122 919.00 |
252 Charges sociales | 3 375.00 | 1 310.00 | | 3 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 591.00 | 40 998.00 | | 44 591.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 273.00 | 197 660.00 | | 227 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 182.00 | 31 828.00 | | 46 182.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 583.00 | 25 441.00 | | 13 583.00 |
294 Charges financières | 8 240.00 | 8 005.00 | | 8 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 784.00 | 16 436.00 | | 2 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 4 692.00 | | 8 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 177.00 | 28 137.00 | | 40 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 857.00 | | | 604 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 865.00 | | | 7 865.00 |