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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 647.00 | 68 104.00 | 103 543.00 | 171 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 857.00 | 68 104.00 | 536 753.00 | 604 857.00 |
072 Créances – Autres | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
110 Total général Actif | 636 039.00 | 68 104.00 | 567 936.00 | 636 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 954.00 | 212 388.00 | | 226 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
230 Autres produits | 808.00 | 1 709.00 | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 489.00 | 214 096.00 | | 229 489.00 |
242 Autres charges externes. | 57 103.00 | 85 871.00 | | 57 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 179.00 | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 419.00 | 81 612.00 | | 95 419.00 |
252 Charges sociales | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 998.00 | 30 662.00 | | 40 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 660.00 | 200 324.00 | | 197 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 828.00 | 13 772.00 | | 31 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
294 Charges financières | 8 005.00 | 6 774.00 | | 8 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 1 070.00 | | 4 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 137.00 | 5 928.00 | | 28 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 571.00 | | | 552 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 444.00 | | | 8 444.00 |