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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 377.00 | 42 405.00 | 76 973.00 | 119 377.00 |
040 Immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 571.00 | 42 405.00 | 510 167.00 | 552 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
110 Total général Actif | 562 569.00 | 42 405.00 | 520 164.00 | 562 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 388.00 | 178 444.00 | | 212 388.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | 3 588.00 | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 096.00 | 182 032.00 | | 214 096.00 |
242 Autres charges externes. | 85 871.00 | 96 600.00 | | 85 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 1 542.00 | | 2 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 612.00 | 48 679.00 | | 81 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 662.00 | 10 447.00 | | 30 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 324.00 | 157 268.00 | | 200 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 772.00 | 24 764.00 | | 13 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 6 774.00 | 2 727.00 | | 6 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 302.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 3 301.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 928.00 | 18 457.00 | | 5 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 054.00 | | | 243 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 246.00 | | | 13 246.00 |