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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 276.00 | 27 185.00 | 63 090.00 | 90 276.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 396.00 | 27 185.00 | 63 210.00 | 90 396.00 |
060 Stock marchandises | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 052.00 | 1 428.00 | 85 624.00 | 87 052.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 708.00 | 1 428.00 | 151 280.00 | 152 708.00 |
110 Total général Actif | 243 103.00 | 28 613.00 | 214 490.00 | 243 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 772.00 | | | 280 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 029.00 | | | 440 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
252 Charges sociales | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 417.00 | | | 421 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 428.00 | | | 1 428.00 |