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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 276.00 | 45 618.00 | 44 658.00 | 90 276.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 954.00 | 46 176.00 | 44 778.00 | 90 954.00 |
060 Stock marchandises | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 825.00 | | 170 825.00 | 170 825.00 |
110 Total général Actif | 261 779.00 | 46 176.00 | 215 603.00 | 261 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 989.00 | | | 243 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 399.00 | | | 163 399.00 |
230 Autres produits | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 048.00 | | | 414 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
242 Autres charges externes. | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -261.00 | | | -261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
252 Charges sociales | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 248.00 | | | 388 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 954.00 | | | 90 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |