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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 276.00 | 36 401.00 | 53 875.00 | 90 276.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 954.00 | 36 959.00 | 53 995.00 | 90 954.00 |
060 Stock marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 101.00 | 6 648.00 | 91 453.00 | 98 101.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 005.00 | 6 648.00 | 135 357.00 | 142 005.00 |
110 Total général Actif | 232 959.00 | 43 607.00 | 189 352.00 | 232 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 182.00 | | | 247 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 399.00 | | | 160 399.00 |
230 Autres produits | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 658.00 | | | 183 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
242 Autres charges externes. | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 982.00 | | | 109 982.00 |
252 Charges sociales | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 618.00 | | | 397 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |