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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 276.00 | 54 134.00 | 36 142.00 | 90 276.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 954.00 | 54 692.00 | 36 262.00 | 90 954.00 |
060 Stock marchandises | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 298.00 | 3 910.00 | 72 388.00 | 76 298.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 754.00 | 3 910.00 | 223 844.00 | 227 754.00 |
110 Total général Actif | 318 708.00 | 58 602.00 | 260 106.00 | 318 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 692.00 | | | 342 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 922.00 | | | 176 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 114.00 | | | 528 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 976.00 | | | 252 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
252 Charges sociales | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
262 Autres charges | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 037.00 | | | 509 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 793.00 | | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 954.00 | | | 90 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |