| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AP Constructions | 91 446.00 | 28 335.00 | 63 111.00 | 91 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 785.00 | 125 208.00 | 86 577.00 | 211 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 958.00 | 549 576.00 | 139 382.00 | 688 958.00 |
BF Prêts | 142 224.00 | | 142 224.00 | 142 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 110.00 | 707 815.00 | 551 294.00 | 1 259 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 985.00 | | 288 985.00 | 288 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 204.00 | 37 272.00 | 3 112 932.00 | 3 150 204.00 |
BZ Autres créances | 2 758 792.00 | | 2 758 792.00 | 2 758 792.00 |
CF Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 616.00 | 37 272.00 | 6 185 344.00 | 6 222 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 726.00 | 745 087.00 | 6 736 638.00 | 7 481 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 993.00 | 777 602.00 | | 1 055 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 328.00 | 558 391.00 | | 451 328.00 |
DK Provisions réglementées | 20 953.00 | 19 219.00 | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 275.00 | 1 630 212.00 | | 1 803 275.00 |
DP Provisions pour risques | 312 814.00 | 268 443.00 | | 312 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 814.00 | 268 443.00 | | 312 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 897.00 | 2 469 839.00 | | 2 887 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 881.00 | 1 592 802.00 | | 1 522 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 205 932.00 | 103 677.00 | | 205 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 620 550.00 | 4 167 296.00 | | 4 620 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 638.00 | 6 065 951.00 | | 6 736 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 510.00 | 7 698.00 | 683 208.00 | 675 510.00 |
FG Production vendue services | 22 863 021.00 | 161 269.00 | 23 024 290.00 | 22 863 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 538 532.00 | 168 967.00 | 23 707 498.00 | 23 538 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 189 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 663 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 250.00 | |
GE Autres charges | | | 874 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 593 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 21 457.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 947.00 | 5 324.00 | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 791.00 | 26 781.00 | | 13 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 681.00 | 9 372.00 | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 825.00 | 9 372.00 | | 29 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 034.00 | 17 409.00 | | -16 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 996.00 | 100 063.00 | | 41 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 413.00 | 225 713.00 | | 87 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 204 327.00 | 21 944 061.00 | | 24 204 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 752 999.00 | 21 385 670.00 | | 23 752 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 328.00 | 558 391.00 | | 451 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 509.00 | | 128 337.00 | 1 363 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 736.00 | 1 259 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 736.00 | 992 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 635.00 | | 116 290.00 | 1 108 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 177.00 | | 12 047.00 | 130 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 701.00 | 146 001.00 | 219 887.00 | 781 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 005.00 | 146 001.00 | 219 887.00 | 777 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 219.00 | 5 681.00 | 3 947.00 | 19 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 443.00 | 151 250.00 | 106 878.00 | 268 443.00 |
6T Sur comptes clients | 22 621.00 | 40 677.00 | 26 026.00 | 22 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 621.00 | 40 677.00 | 26 026.00 | 22 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 283.00 | 197 607.00 | 136 851.00 | 310 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 926.00 | 132 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 681.00 | 3 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 897.00 | 2 887 897.00 | | 2 887 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 398.00 | 370 398.00 | | 370 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 544.00 | 469 544.00 | | 469 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 932.00 | 205 932.00 | | 205 932.00 |
UP Prêts | 142 224.00 | | 142 224.00 | 142 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 871.00 | 3 125 871.00 | | 3 125 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VB T. V. A. | 448 062.00 | 448 062.00 | | 448 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 319.00 | 1 849 319.00 | | 1 849 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 319.00 | 244 319.00 | | 244 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 243.00 | 5 918 019.00 | 141 224.00 | 6 060 243.00 |
VW T.V.A. | 629 463.00 | 629 463.00 | | 629 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 580.00 | 4 620 550.00 | | 4 620 580.00 |