| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AP Constructions | 153 632.00 | 75 940.00 | 77 692.00 | 153 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 634.00 | 144 072.00 | 69 562.00 | 213 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 219.00 | 476 622.00 | 63 597.00 | 540 219.00 |
BF Prêts | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 039.00 | 701 330.00 | 509 709.00 | 1 211 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 210.00 | | 454 210.00 | 454 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 670.00 | 12 372.00 | 3 156 298.00 | 3 168 670.00 |
BZ Autres créances | 3 390 968.00 | | 3 390 968.00 | 3 390 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 218.00 | 12 372.00 | 7 002 846.00 | 7 015 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 258.00 | 713 702.00 | 7 512 556.00 | 8 226 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 364.00 | 1 500 450.00 | | 1 871 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 908.00 | 370 914.00 | | 540 908.00 |
DK Provisions réglementées | 16 280.00 | 14 623.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 553.00 | 2 160 987.00 | | 2 703 553.00 |
DP Provisions pour risques | 293 165.00 | 289 899.00 | | 293 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 165.00 | 289 899.00 | | 293 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 069.00 | 2 192 447.00 | | 2 938 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 238.00 | 1 307 458.00 | | 1 437 238.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | 21 282.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 837.00 | 3 521 187.00 | | 4 515 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 556.00 | 5 972 074.00 | | 7 512 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 977.00 | | 551 977.00 | 551 977.00 |
FG Production vendue services | 20 744 567.00 | 176 569.00 | 20 921 137.00 | 20 744 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 296 545.00 | 176 569.00 | 21 473 114.00 | 21 296 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 819 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 801 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 459.00 | |
GE Autres charges | | | 729 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 113 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 110.00 | 2 101.00 | | 188 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 28 896.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 598.00 | 6 644.00 | | 6 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 708.00 | 37 640.00 | | 202 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 255.00 | 2 400.00 | | 8 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 2 400.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 352.00 | 35 240.00 | | 188 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 656.00 | 43 359.00 | | 132 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 257.00 | 94 763.00 | | 221 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 022 595.00 | 20 557 932.00 | | 22 022 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 481 687.00 | 20 187 018.00 | | 21 481 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 908.00 | 370 914.00 | | 540 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 148.00 | | 53 843.00 | 1 236 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 951.00 | 1 211 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 951.00 | 907 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 313.00 | | 42 124.00 | 944 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 139.00 | | 11 719.00 | 167 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 984.00 | 111 283.00 | 72 936.00 | 662 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 288.00 | 111 283.00 | 72 936.00 | 658 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 623.00 | 8 255.00 | 6 598.00 | 14 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 899.00 | 109 459.00 | 106 193.00 | 289 899.00 |
6T Sur comptes clients | 42 820.00 | 3 866.00 | 34 314.00 | 42 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 820.00 | 3 866.00 | 34 314.00 | 42 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 343.00 | 121 580.00 | 147 105.00 | 347 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 325.00 | 140 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 255.00 | 6 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 069.00 | 2 938 069.00 | | 2 938 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 200.00 | 518 200.00 | | 518 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 957.00 | 321 957.00 | | 321 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UP Prêts | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 977.00 | 3 159 977.00 | | 3 159 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VB T. V. A. | 444 101.00 | 444 101.00 | | 444 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 870.00 | 2 793 870.00 | | 2 793 870.00 |
VI Groupe et associés | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
VP Divers | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739 866.00 | 6 561 008.00 | 178 858.00 | 6 739 866.00 |
VW T.V.A. | 580 107.00 | 580 107.00 | | 580 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 837.00 | 4 515 837.00 | | 4 515 837.00 |