| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AP Constructions | 154 420.00 | 60 012.00 | 94 408.00 | 154 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 565.00 | 133 079.00 | 83 486.00 | 216 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 328.00 | 465 197.00 | 108 131.00 | 573 328.00 |
BF Prêts | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 148.00 | 662 984.00 | 573 164.00 | 1 236 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 209.00 | | 372 209.00 | 372 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 756.00 | 42 820.00 | 2 662 936.00 | 2 705 756.00 |
BZ Autres créances | 2 361 931.00 | | 2 361 931.00 | 2 361 931.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 730.00 | 42 820.00 | 5 398 909.00 | 5 441 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 878.00 | 705 804.00 | 5 972 074.00 | 6 677 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 450.00 | | | 1 500 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 914.00 | | | 370 914.00 |
DK Provisions réglementées | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 987.00 | | | 2 160 987.00 |
DP Provisions pour risques | 289 899.00 | | | 289 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 899.00 | | | 289 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 447.00 | | | 2 192 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 458.00 | | | 1 307 458.00 |
EA Autres dettes | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 187.00 | | | 3 521 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 074.00 | | | 5 972 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 187.00 | | | 3 521 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 557.00 | | 533 557.00 | 533 557.00 |
FG Production vendue services | 19 443 729.00 | 108 302.00 | 19 552 031.00 | 19 443 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 977 285.00 | 108 302.00 | 20 085 588.00 | 19 977 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 520 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 829 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 252.00 | |
GE Autres charges | | | 714 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 046 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 442.00 | | | 189 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 557 932.00 | | | 20 557 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 187 018.00 | | | 20 187 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 914.00 | | | 370 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 677.00 | | 99 522.00 | 1 262 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 051.00 | 1 236 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 051.00 | 944 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 425.00 | | 86 939.00 | 983 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 556.00 | | 12 583.00 | 154 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 201.00 | 125 834.00 | 126 051.00 | 663 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 505.00 | 125 834.00 | 126 051.00 | 658 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 867.00 | 2 400.00 | 6 644.00 | 18 867.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 360.00 | 106 892.00 | 201 352.00 | 384 360.00 |
6T Sur comptes clients | 44 692.00 | 41 884.00 | 43 755.00 | 44 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 692.00 | 41 884.00 | 43 755.00 | 44 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 919.00 | 151 176.00 | 251 752.00 | 447 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 776.00 | 245 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | 6 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 447.00 | 2 192 447.00 | | 2 192 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 227.00 | 408 227.00 | | 408 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 956.00 | 347 956.00 | | 347 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
UP Prêts | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 813.00 | 2 679 813.00 | | 2 679 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VB T. V. A. | 325 631.00 | 325 631.00 | | 325 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 893.00 | 1 866 893.00 | | 1 866 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VP Divers | 140 857.00 | 140 857.00 | | 140 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 441.00 | 5 069 301.00 | 167 139.00 | 5 236 441.00 |
VW T.V.A. | 545 380.00 | 545 380.00 | | 545 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 187.00 | 3 521 187.00 | | 3 521 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
ST Autres comptes | 1 485 623.00 | | | 1 485 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 935.00 | | | 544 935.00 |
YT Sous‐traitance | 11 114 258.00 | | | 11 114 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666 871.00 | | | 666 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 859.00 | | | 212 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 953 278.00 | | | 3 953 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 818 466.00 | | | 2 818 466.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 829 418.00 | | | 13 829 418.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |