| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AP Constructions | 136 251.00 | 42 147.00 | 94 104.00 | 136 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 319.00 | 135 449.00 | 75 870.00 | 211 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 855.00 | 480 909.00 | 154 946.00 | 635 855.00 |
BF Prêts | 154 556.00 | | 154 556.00 | 154 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 677.00 | 663 201.00 | 599 476.00 | 1 262 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 793.00 | | 355 793.00 | 355 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 377.00 | 44 692.00 | 3 161 685.00 | 3 206 377.00 |
BZ Autres créances | 3 119 834.00 | | 3 119 834.00 | 3 119 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 926.00 | 44 692.00 | 6 641 234.00 | 6 685 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 603.00 | 707 893.00 | 7 240 711.00 | 7 948 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 322.00 | 1 055 993.00 | | 1 277 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 129.00 | 451 328.00 | | 453 129.00 |
DK Provisions réglementées | 18 867.00 | 20 953.00 | | 18 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 317.00 | 1 803 275.00 | | 2 024 317.00 |
DP Provisions pour risques | 384 360.00 | 312 814.00 | | 384 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 360.00 | 312 814.00 | | 384 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 127.00 | | | 446 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 189.00 | 2 887 897.00 | | 2 583 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 510.00 | 1 522 881.00 | | 1 519 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 431.00 | 3 840.00 | | 26 431.00 |
EA Autres dettes | 114 307.00 | 205 932.00 | | 114 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 034.00 | 4 620 550.00 | | 4 832 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 711.00 | 6 736 638.00 | | 7 240 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 579.00 | 3 009.00 | 642 588.00 | 639 579.00 |
FG Production vendue services | 22 101 255.00 | 141 968.00 | 22 243 223.00 | 22 101 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 740 834.00 | 144 977.00 | 22 885 811.00 | 22 740 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 244 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 698 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 359.00 | |
GE Autres charges | | | 821 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 465 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 888.00 | 44.00 | | 25 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 9 800.00 | | 10 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 619.00 | 3 947.00 | | 5 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 207.00 | 13 791.00 | | 42 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11 295.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 875.00 | 12 849.00 | | 7 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 533.00 | 5 681.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 543.00 | 29 825.00 | | 11 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 664.00 | -16 034.00 | | 30 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 861.00 | 41 996.00 | | 124 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 950.00 | 87 413.00 | | 230 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 286 348.00 | 24 204 327.00 | | 23 286 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833 220.00 | 23 752 999.00 | | 22 833 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 129.00 | 451 328.00 | | 453 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 110.00 | | 203 978.00 | 1 259 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 411.00 | 1 262 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 411.00 | 983 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 189.00 | | 191 646.00 | 992 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 224.00 | | 12 332.00 | 142 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 815.00 | 147 921.00 | 192 536.00 | 707 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 119.00 | 147 921.00 | 192 536.00 | 703 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 953.00 | 3 533.00 | 5 619.00 | 20 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 814.00 | 216 359.00 | 144 813.00 | 312 814.00 |
6T Sur comptes clients | 37 272.00 | 14 631.00 | 7 211.00 | 37 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 272.00 | 14 631.00 | 7 211.00 | 37 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 039.00 | 234 523.00 | 157 643.00 | 371 039.00 |
UG ‐ Financières | | 230 990.00 | 152 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 189.00 | 2 583 189.00 | | 2 583 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 245.00 | 457 245.00 | | 457 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 519.00 | 387 519.00 | | 387 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
UP Prêts | 154 556.00 | | 154 556.00 | 154 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 679.00 | 3 190 679.00 | | 3 190 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 388 143.00 | 388 143.00 | | 388 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 344.00 | 2 432 344.00 | | 2 432 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 127.00 | 446 127.00 | | 446 127.00 |
VI Groupe et associés | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
VP Divers | 159 029.00 | 159 029.00 | | 159 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 689.00 | 6 330 133.00 | 154 556.00 | 6 484 689.00 |
VW T.V.A. | 652 227.00 | 652 227.00 | | 652 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 034.00 | 4 832 034.00 | | 4 832 034.00 |