| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 700.00 | | 556 700.00 | 556 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 162.00 | 10 108.00 | 3 054.00 | 13 162.00 |
AP Constructions | 527 566.00 | 161 458.00 | 366 108.00 | 527 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 619.00 | 356 615.00 | 315 003.00 | 671 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 684.00 | 600 877.00 | 449 807.00 | 1 050 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 732.00 | 1 129 058.00 | 1 882 674.00 | 3 011 732.00 |
BT Marchandises | 5 226 588.00 | 231 559.00 | 4 995 029.00 | 5 226 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086 039.00 | 540 872.00 | 6 545 167.00 | 7 086 039.00 |
BZ Autres créances | 2 107 580.00 | | 2 107 580.00 | 2 107 580.00 |
CF Disponibilités | 1 969 479.00 | | 1 969 479.00 | 1 969 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 397 653.00 | 772 432.00 | 15 625 221.00 | 16 397 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 409 384.00 | 1 901 489.00 | 17 507 895.00 | 19 409 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 076.00 | | | 206 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 891 876.00 | | | 2 891 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 007.00 | | | 319 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 959.00 | | | 7 816 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 408.00 | | | 324 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 120.00 | | | 351 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725 499.00 | | | 6 725 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 818.00 | | | 837 818.00 |
EA Autres dettes | 1 156 329.00 | | | 1 156 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 690 936.00 | | | 9 690 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 507 895.00 | | | 17 507 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 662 771.00 | | | 9 662 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 576.00 | | | 194 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 630 514.00 | | 33 630 514.00 | 33 630 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 630 514.00 | | 33 630 514.00 | 33 630 514.00 |
FM Production stockée | | | -12 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 967 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 346 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 607.00 | |
GE Autres charges | | | 102 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 561 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 037 809.00 | | | 34 037 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 718 802.00 | | | 33 718 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 007.00 | | | 319 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 153.00 | | 543 121.00 | 2 795 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 293.00 | 232 249.00 | 3 011 732.00 | 94 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 293.00 | 232 249.00 | 2 249 869.00 | 94 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 169.00 | | 3 693.00 | 566 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 983.00 | | 539 428.00 | 2 036 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 293.00 | | | 94 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 256.00 | 275 245.00 | 196 443.00 | 1 050 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 469.00 | 639.00 | | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 787.00 | 274 606.00 | 196 443.00 | 1 040 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 732.00 | 231 559.00 | 198 732.00 | 198 732.00 |
6T Sur comptes clients | 554 722.00 | 35 048.00 | 48 897.00 | 554 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 454.00 | 266 607.00 | 247 629.00 | 753 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 454.00 | 266 607.00 | 247 629.00 | 753 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 607.00 | 247 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725 499.00 | 6 725 499.00 | | 6 725 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 810.00 | 263 810.00 | | 263 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 208.00 | 244 208.00 | | 244 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 329.00 | 1 156 329.00 | | 1 156 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 596.00 | 267 596.00 | | 267 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
UX Autres créances clients | 6 442 088.00 | 6 442 088.00 | | 6 442 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 951.00 | 39 113.00 | 604 838.00 | 643 951.00 |
VB T. V. A. | 356 313.00 | 356 313.00 | | 356 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 408.00 | 324 408.00 | | 324 408.00 |
VI Groupe et associés | 351 120.00 | 351 120.00 | | 351 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 849.00 | 328 849.00 | | 328 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 860.00 | 2 055 860.00 | | 2 055 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393 586.00 | 8 596 747.00 | 796 839.00 | 9 393 586.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 662 771.00 | 9 662 771.00 | | 9 662 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 992.00 | | | 171 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 754.00 | | | 373 754.00 |
ST Autres comptes | 821 208.00 | | | 821 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 758.00 | | | 511 758.00 |
YT Sous‐traitance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 178.00 | | | 273 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 798 472.00 | | | 6 798 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 140 961.00 | | | 6 140 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766 616.00 | | | 1 766 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |