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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 700.00 | | 556 700.00 | 556 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AP Constructions | 848 999.00 | 557 426.00 | 291 573.00 | 848 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 645.00 | 823 573.00 | 450 072.00 | 1 273 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 840.00 | 573 627.00 | 510 214.00 | 1 083 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 310.00 | 1 967 787.00 | 2 065 523.00 | 4 033 310.00 |
BT Marchandises | 6 116 405.00 | 203 376.00 | 5 913 029.00 | 6 116 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207 408.00 | 666 892.00 | 9 540 516.00 | 10 207 408.00 |
BZ Autres créances | 2 431 614.00 | | 2 431 614.00 | 2 431 614.00 |
CF Disponibilités | 3 708 808.00 | | 3 708 808.00 | 3 708 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 495 800.00 | 870 268.00 | 21 625 532.00 | 22 495 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 529 110.00 | 2 838 055.00 | 23 691 055.00 | 26 529 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 923.00 | 369 923.00 | | 369 923.00 |
DH Report à nouveau | 2 939 090.00 | 2 269 336.00 | | 2 939 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 466.00 | 669 754.00 | | 577 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 479.00 | 5 309 013.00 | | 5 886 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 868.00 | 1 007 893.00 | | 708 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149 360.00 | 12 044 760.00 | | 13 149 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 329.00 | 1 206 759.00 | | 1 249 329.00 |
EA Autres dettes | 2 696 329.00 | 2 071 955.00 | | 2 696 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 804 577.00 | 16 331 367.00 | | 17 804 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 691 055.00 | 21 640 380.00 | | 23 691 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 474 800.00 | | 48 474 800.00 | 48 474 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 474 800.00 | | 48 474 800.00 | 48 474 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 676 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 848 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 527.00 | |
GE Autres charges | | | 93 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 698 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | 62 917.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 62 917.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 033.00 | 46 133.00 | | 23 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 630.00 | -8 691.00 | | 48 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 664.00 | 37 442.00 | | 71 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 664.00 | 25 475.00 | | -15 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 627.00 | 169 200.00 | | 141 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 070.00 | 354 221.00 | | 217 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 732 865.00 | 50 850 065.00 | | 48 732 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 155 399.00 | 50 180 311.00 | | 48 155 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 466.00 | 669 754.00 | | 577 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 336.00 | | 492 044.00 | 3 722 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 069.00 | 4 033 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 069.00 | 3 271 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 862.00 | | | 569 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 473.00 | | 492 044.00 | 2 960 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 746.00 | 48 630.00 | | 154 746.00 |
6T Sur comptes clients | 648 753.00 | 18 139.00 | | 648 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 499.00 | 66 769.00 | | 803 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
UX Autres créances clients | 9 245 313.00 | 9 245 313.00 | | 9 245 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962 095.00 | | 962 095.00 | 962 095.00 |
VB T. V. A. | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
VC Groupe et associés | 814 296.00 | 814 296.00 | | 814 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 314.00 | 1 301 314.00 | | 1 301 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 588.00 | 11 708 492.00 | 1 154 096.00 | 12 862 588.00 |