| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 700.00 | | 556 700.00 | 556 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 162.00 | 12 877.00 | 285.00 | 13 162.00 |
AP Constructions | 686 688.00 | 371 842.00 | 314 847.00 | 686 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 480.00 | 582 823.00 | 221 657.00 | 804 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 855.00 | 621 030.00 | 537 825.00 | 1 158 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 977.00 | 1 588 572.00 | 1 823 404.00 | 3 411 977.00 |
BT Marchandises | 6 123 290.00 | 163 436.00 | 5 959 854.00 | 6 123 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 951 275.00 | 632 592.00 | 9 318 683.00 | 9 951 275.00 |
BZ Autres créances | 1 967 627.00 | | 1 967 627.00 | 1 967 627.00 |
CF Disponibilités | 2 385 130.00 | | 2 385 130.00 | 2 385 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 452 697.00 | 796 028.00 | 19 656 668.00 | 20 452 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 864 673.00 | 2 384 601.00 | 21 480 073.00 | 23 864 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 747.00 | 3 722 331.00 | | 1 956 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 588.00 | 793 240.00 | | 312 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 412.00 | 9 121 647.00 | | 4 875 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 136.00 | 25.00 | | 1 304 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 477 659.00 | 12 445 409.00 | | 12 477 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 703.00 | 1 195 430.00 | | 1 039 703.00 |
EA Autres dettes | 1 749 997.00 | 1 168 498.00 | | 1 749 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 342 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 604 661.00 | 15 179 907.00 | | 16 604 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 480 073.00 | 24 301 554.00 | | 21 480 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 725 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 725 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 112 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 141 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 978.00 | |
GE Autres charges | | | 31 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 765 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 333.00 | 67 516.00 | | 65 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 333.00 | 67 516.00 | | 65 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 702.00 | 47 900.00 | | 28 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 702.00 | 47 900.00 | | 28 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 631.00 | 19 615.00 | | 36 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 349.00 | 376 499.00 | | 42 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 177 678.00 | 47 082 639.00 | | 51 177 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 865 090.00 | 46 289 399.00 | | 50 865 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 588.00 | 793 240.00 | | 312 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 723.00 | | 388 162.00 | 3 244 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 922.00 | 3 411 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 922.00 | 2 650 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 862.00 | | | 569 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 860.00 | | 388 162.00 | 2 482 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 592.00 | 339 205.00 | 170 120.00 | 1 419 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | 923.00 | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 638.00 | 338 282.00 | 170 120.00 | 1 407 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 118.00 | 163 436.00 | 178 118.00 | 178 118.00 |
6T Sur comptes clients | 605 051.00 | 27 541.00 | | 605 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 169.00 | 190 978.00 | 178 118.00 | 783 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 980 879.00 | 8 980 879.00 | | 8 980 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970 396.00 | | 970 396.00 | 970 396.00 |
VB T. V. A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 181.00 | 370 181.00 | | 370 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 627.00 | 274 627.00 | | 274 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868 121.00 | 9 705 724.00 | 1 162 397.00 | 10 868 121.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |