| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 700.00 | | 556 700.00 | 556 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AP Constructions | 788 239.00 | 459 708.00 | 328 531.00 | 788 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 779.00 | 676 558.00 | 498 221.00 | 1 174 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 365.00 | 478 479.00 | 518 886.00 | 997 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 337.00 | 1 627 907.00 | 2 094 429.00 | 3 722 337.00 |
BT Marchandises | 5 271 287.00 | 154 746.00 | 5 116 541.00 | 5 271 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 825 576.00 | 648 753.00 | 9 176 823.00 | 9 825 576.00 |
BZ Autres créances | 3 481 568.00 | | 3 481 568.00 | 3 481 568.00 |
CF Disponibilités | 1 738 037.00 | | 1 738 037.00 | 1 738 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 349 449.00 | 803 499.00 | 19 545 951.00 | 20 349 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 071 786.00 | 2 431 406.00 | 21 640 380.00 | 24 071 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 206 076.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 369 923.00 | 400 000.00 | | 369 923.00 |
DH Report à nouveau | 2 269 336.00 | 1 956 747.00 | | 2 269 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 754.00 | 312 588.00 | | 669 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 013.00 | 4 875 412.00 | | 5 309 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 893.00 | 1 304 136.00 | | 1 007 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044 760.00 | 12 477 660.00 | | 12 044 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 759.00 | 1 039 704.00 | | 1 206 759.00 |
EA Autres dettes | 2 071 955.00 | 1 749 997.00 | | 2 071 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 331 367.00 | 16 604 661.00 | | 16 331 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 640 380.00 | 21 480 073.00 | | 21 640 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 571 180.00 | | 50 571 180.00 | 50 571 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 571 180.00 | | 50 571 180.00 | 50 571 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 787 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 180 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 591 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 917.00 | 65 333.00 | | 62 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 917.00 | 65 333.00 | | 62 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 133.00 | 28 702.00 | | 46 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -8 691.00 | | | -8 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 442.00 | 28 702.00 | | 37 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 475.00 | 36 631.00 | | 25 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 221.00 | 42 349.00 | | 354 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 850 065.00 | 51 177 678.00 | | 50 850 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 180 311.00 | 50 865 089.00 | | 50 180 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 754.00 | 312 588.00 | | 669 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 963.00 | | 714 091.00 | 3 411 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 837.00 | 3 722 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 837.00 | 2 960 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 862.00 | | | 569 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 100.00 | | 714 091.00 | 2 650 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 677.00 | 398 047.00 | 358 817.00 | 1 588 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 877.00 | 285.00 | | 12 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 800.00 | 397 762.00 | 358 817.00 | 1 575 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 436.00 | | 8 691.00 | 163 436.00 |
6T Sur comptes clients | 632 592.00 | 16 161.00 | | 632 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 029.00 | 16 161.00 | 8 691.00 | 796 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 044 760.00 | 12 044 760.00 | | 12 044 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 159.00 | 558 159.00 | | 558 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 675.00 | 501 675.00 | | 501 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 955.00 | 2 071 955.00 | | 2 071 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 869 778.00 | 8 869 778.00 | | 8 869 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 798.00 | | 955 798.00 | 955 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 098.00 | 1 923 098.00 | | 1 923 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 893.00 | 299 025.00 | 708 868.00 | 1 007 893.00 |
VP Divers | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 447.00 | 1 451 447.00 | | 1 451 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 532 126.00 | 12 384 327.00 | 1 147 799.00 | 13 532 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 331 367.00 | 15 622 499.00 | 708 868.00 | 16 331 367.00 |