| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 19 856.00 | 16 664.00 | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 003.00 | 19 856.00 | 17 148.00 | 37 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 073.00 | 19 856.00 | 85 218.00 | 105 073.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 298.00 | 11 892.00 | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | -6 594.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 11 000.00 | 7 498.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 203.00 | 9 211.00 | | 31 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 45.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 092.00 | 15 647.00 | | 27 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 291.00 | 3 253.00 | | 15 291.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 4 270.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 218.00 | 32 426.00 | | 74 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 218.00 | 39 925.00 | | 85 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 232.00 | 26 977.00 | | 53 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 525.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 23 264.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 1 736.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 919.00 | 187 162.00 | | 219 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 418.00 | 193 756.00 | | 216 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501.00 | -6 594.00 | | 3 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 669.00 | 12 453.00 | | 10 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 503.00 | | 10 500.00 | 26 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | | 10 500.00 | 26 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 461.00 | 3 395.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | 3 395.00 | | 16 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 652.00 | 8 666.00 | 20 986.00 | 29 652.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 218.00 | 53 232.00 | 20 986.00 | 74 218.00 |