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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 263.00 | 5 237.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 720.00 | 35 459.00 | 36 261.00 | 71 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 640.00 | 37 721.00 | 41 919.00 | 79 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 750.00 | 650.00 | 50 100.00 | 50 750.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 478.00 | 650.00 | 61 828.00 | 62 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 118.00 | 38 371.00 | 103 746.00 | 142 118.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 785.00 | 8 800.00 | | 7 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688.00 | -1 015.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 15 673.00 | 9 985.00 | | 15 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 272.00 | 19 389.00 | | 43 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 3 345.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 786.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 661.00 | 8 409.00 | | 20 661.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 074.00 | 54 938.00 | | 88 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 746.00 | 64 923.00 | | 103 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 682.00 | 40 497.00 | | 55 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | 206.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 206.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 206.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 206.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 149.00 | 266 559.00 | | 245 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 461.00 | 267 574.00 | | 239 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 688.00 | -1 015.00 | | 5 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 557.00 | 18 794.00 | | 22 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 418.00 | | 37 500.00 | 42 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 79 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 720.00 | | 37 500.00 | 41 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 346.00 | 10 375.00 | | 27 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 346.00 | 10 375.00 | | 27 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 231.00 | 10 839.00 | 32 392.00 | 43 231.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 074.00 | 55 682.00 | 32 392.00 | 88 074.00 |