| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 5 305.00 | 3 054.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 319.00 | 54 734.00 | 17 585.00 | 72 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 113.00 | 60 038.00 | 21 074.00 | 81 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 715.00 | 650.00 | 65 065.00 | 65 715.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 931.00 | 650.00 | 97 281.00 | 97 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 043.00 | 60 688.00 | 118 355.00 | 179 043.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -28 782.00 | 13 473.00 | | -28 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 873.00 | -42 254.00 | | -4 873.00 |
DL TOTAL (I) | -31 455.00 | -26 582.00 | | -31 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 667.00 | 49 573.00 | | 38 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 593.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 226.00 | 23 852.00 | | 38 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 427.00 | 59 784.00 | | 68 427.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 810.00 | 133 826.00 | | 149 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 355.00 | 107 244.00 | | 118 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 810.00 | 133 826.00 | | 149 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 712.00 | | 423 712.00 | 423 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 712.00 | | 423 712.00 | 423 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 135.00 | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 64 826.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | -76.00 | | -5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 722.00 | 428 192.00 | | 433 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 594.00 | 470 446.00 | | 438 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 873.00 | -42 254.00 | | -4 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 655.00 | | 1 457.00 | 79 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 220.00 | | 1 457.00 | 79 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 686.00 | 9 353.00 | | 50 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | 9 353.00 | | 50 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
VW T.V.A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |