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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 883.00 | 3 617.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 220.00 | 26 464.00 | 10 756.00 | 37 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 418.00 | 27 346.00 | 15 071.00 | 42 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 954.00 | 650.00 | 20 304.00 | 20 954.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 502.00 | 650.00 | 49 852.00 | 50 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 919.00 | 27 996.00 | 64 923.00 | 92 919.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 800.00 | 5 298.00 | | 8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015.00 | 3 501.00 | | -1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 9 985.00 | 11 000.00 | | 9 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 339.00 | 31 203.00 | | 22 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 218.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 27 092.00 | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | 15 291.00 | | 8 409.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 415.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 938.00 | 74 218.00 | | 54 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 923.00 | 85 218.00 | | 64 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 345.00 | | 265 345.00 | 265 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 345.00 | | 265 345.00 | 265 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 121.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 559.00 | 219 919.00 | | 266 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 574.00 | 216 418.00 | | 267 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015.00 | 3 501.00 | | -1 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 794.00 | 10 669.00 | | 18 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | 698.00 | | 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206.00 | 42 418.00 | | 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 720.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 856.00 | 7 491.00 | | 19 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | 7 491.00 | | 19 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 365.00 | 4 924.00 | 14 441.00 | 19 365.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 938.00 | 40 497.00 | 14 441.00 | 54 938.00 |