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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 967.00 | 176 712.00 | 20 255.00 | 196 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 944.00 | 171 107.00 | 43 838.00 | 214 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 643.00 | 349 949.00 | 64 694.00 | 414 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
CF Disponibilités | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 638.00 | | 306 638.00 | 306 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 281.00 | 349 949.00 | 371 333.00 | 721 281.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 202.00 | 47 262.00 | | 79 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 669.00 | 31 940.00 | | 101 669.00 |
DL TOTAL (I) | 197 371.00 | 95 702.00 | | 197 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 964.00 | 55 886.00 | | 35 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 948.00 | 48 641.00 | | 70 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 29 521.00 | | 18 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 132.00 | 17 032.00 | | 48 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 961.00 | 151 080.00 | | 173 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 333.00 | 246 783.00 | | 371 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 333.00 | 115 124.00 | | 157 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 751.00 | | 9 892.00 | 404 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 019.00 | | 9 892.00 | 402 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 063.00 | 42 886.00 | | 307 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 933.00 | 42 886.00 | | 304 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 956.00 | 19 328.00 | 16 628.00 | 35 956.00 |
VI Groupe et associés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 961.00 | 157 333.00 | 16 628.00 | 173 961.00 |