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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 738.00 | 183 485.00 | 20 253.00 | 203 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 160.00 | 187 264.00 | 33 897.00 | 221 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 630.00 | 372 878.00 | 54 752.00 | 427 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BZ Autres créances | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CF Disponibilités | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 809.00 | | 277 809.00 | 277 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 440.00 | 372 878.00 | 332 562.00 | 705 440.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 871.00 | 79 202.00 | | 180 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 094.00 | 101 669.00 | | 50 094.00 |
DL TOTAL (I) | 247 465.00 | 197 371.00 | | 247 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 190.00 | 35 964.00 | | 31 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843.00 | 70 948.00 | | 14 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 18 918.00 | | 18 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 864.00 | 48 132.00 | | 20 864.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 097.00 | 173 961.00 | | 85 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 562.00 | 371 333.00 | | 332 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 643.00 | 157 333.00 | | 72 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 643.00 | | 12 987.00 | 414 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 911.00 | | 12 987.00 | 411 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 949.00 | 22 930.00 | | 349 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 819.00 | 22 930.00 | | 347 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UX Autres créances clients | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VC Groupe et associés | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 190.00 | 18 736.00 | 12 454.00 | 31 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 097.00 | 72 643.00 | 12 454.00 | 85 097.00 |