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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 705.00 | 190 901.00 | 15 804.00 | 206 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 888.00 | 195 295.00 | 26 593.00 | 221 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 325.00 | 388 326.00 | 42 999.00 | 431 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BZ Autres créances | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 154.00 | | 180 154.00 | 180 154.00 |
CF Disponibilités | 270 357.00 | | 270 357.00 | 270 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 534.00 | | 568 534.00 | 568 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 859.00 | 388 326.00 | 611 533.00 | 999 859.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 965.00 | 180 871.00 | | 230 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 106.00 | 50 094.00 | | 72 106.00 |
DL TOTAL (I) | 319 571.00 | 247 465.00 | | 319 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 933.00 | 31 190.00 | | 169 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 412.00 | 14 843.00 | | 60 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 18 181.00 | | 30 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 797.00 | 20 864.00 | | 24 797.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 19.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 962.00 | 85 097.00 | | 291 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 533.00 | 332 562.00 | | 611 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 100.00 | 72 643.00 | | 132 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 630.00 | | 3 695.00 | 427 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 898.00 | | 3 695.00 | 424 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 878.00 | 15 448.00 | | 372 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 748.00 | 15 448.00 | | 370 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 933.00 | 10 071.00 | 159 862.00 | 169 933.00 |
VI Groupe et associés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 962.00 | 132 100.00 | 159 862.00 | 291 962.00 |