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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 115.00 | 183 812.00 | 31 303.00 | 215 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 893.00 | 162 792.00 | 15 102.00 | 177 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 390.00 | 348 734.00 | 46 657.00 | 395 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 334.00 | | 180 334.00 | 180 334.00 |
CF Disponibilités | 317 078.00 | | 317 078.00 | 317 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 717.00 | | 583 717.00 | 583 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 107.00 | 348 734.00 | 630 374.00 | 979 107.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 071.00 | 230 965.00 | | 303 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 216.00 | 72 106.00 | | 186 216.00 |
DL TOTAL (I) | 505 787.00 | 319 571.00 | | 505 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 395.00 | 169 933.00 | | 32 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 956.00 | 60 412.00 | | 26 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 30 421.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | 24 797.00 | | 4 347.00 |
EA Autres dettes | 46 095.00 | 6 399.00 | | 46 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 587.00 | 291 962.00 | | 124 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 374.00 | 611 533.00 | | 630 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 792.00 | 132 100.00 | | 99 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 325.00 | | 25 429.00 | 431 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 364.00 | 395 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 014.00 | 393 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 593.00 | | 25 429.00 | 428 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 326.00 | 13 342.00 | 52 935.00 | 388 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 196.00 | 13 342.00 | 52 935.00 | 386 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 395.00 | 7 600.00 | 24 795.00 | 32 395.00 |
VI Groupe et associés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 587.00 | 99 792.00 | 24 795.00 | 124 587.00 |