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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | 1 954.00 | 8 439.00 | 10 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 211.00 | 23 762.00 | 200 448.00 | 224 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
BZ Autres créances | 317 587.00 | | 317 587.00 | 317 587.00 |
CF Disponibilités | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 595.00 | | 561 595.00 | 561 595.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 96 579.00 | | 96 579.00 | 96 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 385.00 | 23 762.00 | 858 622.00 | 882 385.00 |
CU Autres participations | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
DH Report à nouveau | -812 013.00 | 562 850.00 | | -812 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 239.00 | -1 374 863.00 | | -270 239.00 |
DL TOTAL (I) | 110 233.00 | 380 472.00 | | 110 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 472 080.00 | 472 080.00 | | 472 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 528.00 | 210 551.00 | | 101 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 034.00 | 125 827.00 | | 80 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 171.00 | 38 278.00 | | 20 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 491.00 | 78 260.00 | | 63 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 11 084.00 | 8 947.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 389.00 | 934 443.00 | | 748 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 622.00 | 1 314 915.00 | | 858 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 562.00 | 242 393.00 | | 166 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 520.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 290.00 | | 204 290.00 | 204 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 290.00 | | 204 290.00 | 204 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 127 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 129 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 330.00 | 756 537.00 | | 181 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 330.00 | 756 537.00 | | 181 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 85.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409 411.00 | 931 574.00 | | 1 409 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409 502.00 | 931 659.00 | | 1 409 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228 172.00 | -175 123.00 | | -1 228 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 712.00 | 985 386.00 | | 1 692 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 951.00 | 2 360 249.00 | | 1 962 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 239.00 | -1 374 863.00 | | -270 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 608.00 | 86 528.00 | 487 080.00 | 573 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 154.00 | 437 954.00 | 7 200.00 | 445 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 389.00 | 261 309.00 | 487 080.00 | 748 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |