| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 390.00 | 1 003.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 661.00 | 23 198.00 | 265 463.00 | 288 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
BZ Autres créances | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
CF Disponibilités | 146 986.00 | | 146 986.00 | 146 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 009.00 | | 487 009.00 | 487 009.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 218.00 | 23 198.00 | 824 020.00 | 847 218.00 |
CU Autres participations | 257 260.00 | | 257 260.00 | 257 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 1 000 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
DH Report à nouveau | -302 252.00 | -812 013.00 | | -302 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 001.00 | -270 239.00 | | 89 001.00 |
DL TOTAL (I) | 199 234.00 | 110 233.00 | | 199 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 472 080.00 | 472 080.00 | | 472 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 674.00 | 101 528.00 | | 21 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 187.00 | 80 034.00 | | 80 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 20 171.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 521.00 | 63 491.00 | | 29 521.00 |
EA Autres dettes | 10 182.00 | 11 084.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 786.00 | 748 389.00 | | 624 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 020.00 | 858 622.00 | | 824 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 786.00 | 166 562.00 | | 324 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 350.00 | 181 330.00 | | 34 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 350.00 | 181 330.00 | | 34 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 907.00 | 91.00 | | 28 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 531.00 | 1 409 411.00 | | 30 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 438.00 | 1 409 502.00 | | 59 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 088.00 | -1 228 172.00 | | -25 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 486.00 | 1 692 712.00 | | 338 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 485.00 | 1 962 951.00 | | 249 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 001.00 | -270 239.00 | | 89 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 211.00 | | 73 500.00 | 224 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 264 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 288 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | | 1 000.00 | 10 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 010.00 | | 72 500.00 | 192 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 762.00 | 1 216.00 | 1 780.00 | 23 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 1 216.00 | 1 780.00 | 1 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 472 080.00 | 172 080.00 | 300 000.00 | 472 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VC Groupe et associés | 198 873.00 | 198 873.00 | | 198 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VI Groupe et associés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 222.00 | 340 022.00 | 7 200.00 | 347 222.00 |
VW T.V.A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 786.00 | 324 786.00 | 300 000.00 | 624 786.00 |