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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | 2 365.00 | 26.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 386.00 | 106 873.00 | 157 512.00 | 264 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 643.00 | 82 770.00 | 52 873.00 | 135 643.00 |
BZ Autres créances | 446 311.00 | 192 845.00 | 253 466.00 | 446 311.00 |
CF Disponibilités | 289 011.00 | | 289 011.00 | 289 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 436.00 | 275 615.00 | 596 821.00 | 872 436.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 269.00 | 382 488.00 | 762 781.00 | 1 145 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
CU Autres participations | 261 993.00 | 104 508.00 | 157 485.00 | 261 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
DH Report à nouveau | -112 387.00 | | | -112 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 970.00 | | | -56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 243 127.00 | | | 243 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236 040.00 | | | 236 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
EA Autres dettes | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 653.00 | | | 519 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 781.00 | | | 762 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 653.00 | | | 519 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 319.00 | | | 335 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 289.00 | | | 392 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 970.00 | | | -56 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 006.00 | | 49 995.00 | 250 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 615.00 | 261 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 615.00 | 264 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 614.00 | | 49 995.00 | 247 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 333.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 333.00 | | 2 032.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 33 763.00 | 21 093.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 953.00 | 14 248.00 | 17 356.00 | 195 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 048.00 | 68 846.00 | 50 771.00 | 362 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 048.00 | 68 846.00 | 65 771.00 | 377 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 248.00 | 17 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236 040.00 | 236 040.00 | | 236 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
UX Autres créances clients | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VC Groupe et associés | 435 462.00 | 435 462.00 | | 435 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 425.00 | 484 100.00 | 99 324.00 | 583 425.00 |
VW T.V.A. | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 653.00 | 519 653.00 | | 519 653.00 |