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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | 2 032.00 | 360.00 | 2 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 006.00 | 85 358.00 | 164 648.00 | 250 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 724.00 | 82 770.00 | 57 954.00 | 140 724.00 |
BZ Autres créances | 216 267.00 | 195 953.00 | 20 314.00 | 216 267.00 |
CF Disponibilités | 562 103.00 | | 562 103.00 | 562 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 370.00 | 278 723.00 | 641 647.00 | 920 370.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 140.00 | 364 081.00 | 840 059.00 | 1 204 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
CU Autres participations | 245 414.00 | 83 325.00 | 162 088.00 | 245 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
DH Report à nouveau | -213 251.00 | | | -213 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
DL TOTAL (I) | 300 098.00 | | | 300 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 354 060.00 | | | 354 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 961.00 | | | 524 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 059.00 | | | 840 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 500.00 | | | 374 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 500.00 | | | 374 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 463.00 | | | 345 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 544.00 | | | 736 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 680.00 | | | 635 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 660.00 | | 1 800.00 | 288 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 645.00 | 247 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 453.00 | 250 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 808.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 459.00 | | 1 800.00 | 264 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 197.00 | 642.00 | 21 808.00 | 23 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 642.00 | | 1 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 82 770.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 195 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 362 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 377 048.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 83 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 354 060.00 | | 354 060.00 | 354 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
VB T. V. A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VC Groupe et associés | 200 101.00 | 200 101.00 | | 200 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VI Groupe et associés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 467.00 | 258 942.00 | 101 524.00 | 360 467.00 |
VW T.V.A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 961.00 | 170 901.00 | 354 060.00 | 524 961.00 |