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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 637.00 | 821.00 | 1 458.00 |
040 Immobilisations financières | 254 734.00 | | 254 734.00 | 254 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 192.00 | 637.00 | 255 555.00 | 256 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
072 Créances – Autres | 397 679.00 | | 397 679.00 | 397 679.00 |
084 Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 956.00 | | 504 956.00 | 504 956.00 |
110 Total général Actif | 761 147.00 | 637.00 | 760 510.00 | 761 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -106 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 675 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 224.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 385 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
230 Autres produits | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 114.00 | | | 173 114.00 |
242 Autres charges externes. | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -594.00 | | | -594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
252 Charges sociales | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 559.00 | | | 167 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
280 Produits financiers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232 224.00 | | | 232 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 224.00 | | | 232 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 896.00 | | | 2 896.00 |