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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 458.00 | 39 458.00 | 57 000.00 | 96 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 356 882.00 | | 1 356 882.00 | 1 356 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 453 340.00 | 39 458.00 | 1 413 882.00 | 1 453 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
072 Créances – Autres | 682 619.00 | | 682 619.00 | 682 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 014.00 | | 695 014.00 | 695 014.00 |
110 Total général Actif | 2 148 354.00 | 39 458.00 | 2 108 896.00 | 2 148 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 952 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 027 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 108 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
242 Autres charges externes. | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
252 Charges sociales | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 993.00 | | | -25 993.00 |
280 Produits financiers | 934 942.00 | | | 934 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
294 Charges financières | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 952 596.00 | | | 952 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 088 648.00 | | | 1 088 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 992.00 | | | 365 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088 648.00 | | | 1 088 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |