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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 120.00 | 515.00 | 1 635.00 |
040 Immobilisations financières | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 369.00 | 1 120.00 | 256 249.00 | 257 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
072 Créances – Autres | 426 271.00 | | 426 271.00 | 426 271.00 |
084 Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 497.00 | | 511 497.00 | 511 497.00 |
110 Total général Actif | 768 866.00 | 1 120.00 | 767 746.00 | 768 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -100 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 685 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 178.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 421 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 600.00 | | | 215 600.00 |
230 Autres produits | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 686.00 | | | 217 686.00 |
242 Autres charges externes. | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
252 Charges sociales | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | | | 483.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 238.00 | | | 214 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
280 Produits financiers | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
294 Charges financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 178.00 | | | 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 192.00 | | | 256 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |